تقدير التكلفة والتحكم فيها

Probabilistic Estimate (Risk)

التنقل في ظلّ عدم اليقين: قوة التقديرات الاحتمالية في مجال النفط والغاز

في عالم النفط والغاز المتقلب، يعتمد نجاح المشاريع على تقديرات التكلفة الدقيقة. لكن التقديرات الحتمية التقليدية، التي تعتمد على قيمة واحدة، غالبًا ما تفشل في التقاط عدم اليقين المتأصل الذي يصيب كل مرحلة من مراحل المشروع. تُقدم **التقديرات الاحتمالية** أداة قوية تُقبل على عدم اليقين وتُوفر صورة أكثر واقعية للنتائج المحتملة.

فهم عدم اليقين:

تُقر التقديرات الاحتمالية بأن المشاريع الواقعية مليئة بعدم اليقين. يمكن لعوامل مثل تقلب أسعار النفط، وتعقيدات جيولوجية، والتحديات الفنية غير المتوقعة، وحتى الأحداث المناخية غير المتوقعة أن تؤثر بشكل كبير على التكاليف. بدلاً من افتراض قيمة ثابتة واحدة، تُخصص المقاربة الاحتمالية احتمالات لمجموعة من القيم المحتملة لكل عنصر من عناصر المشروع.

بناء مجموعة من الاحتمالات:

تخيّل مشروعًا يتطلب قطعة معدات محددة. قد تفترض تقديرات حتمية سعرًا واحدًا، مثل 1 مليون دولار. لكن التقدير الاحتمالي سيضع في الاعتبار سيناريوهات مختلفة:

  • سيناريو أفضل حالة: يمكن شراء المعدات بسعر 900 ألف دولار باحتمالية 20%.
  • سيناريو الأكثر احتمالًا: قد يكون السعر 1.1 مليون دولار باحتمالية 60%.
  • سيناريو أسوأ حالة: قد يكون هناك تأخيرات وتجاوزات في التكلفة غير متوقعة، مما يدفع السعر إلى 1.3 مليون دولار باحتمالية 20%.

قوة التجميع:

من خلال تطبيق هذه المقاربة على كل عنصر من عناصر المشروع، تُنتج التقديرات الاحتمالية في النهاية توزيعًا للتكلفة الإجمالية للمشروع المحتملة. يكشف هذا التوزيع، الذي يُقدم غالبًا على شكل منحنى، عن احتمال نتائج التكلفة المختلفة، مما يوفر رؤى قيّمة لاتخاذ القرارات.

فوائد المقاربة الاحتمالية:

  • تقديرات تكلفة واقعية: تُوفر التقديرات الاحتمالية نظرة أكثر شمولاً على التكاليف المحتملة، مع التقاط كل من السيناريوهات المتفائلة والمتشائمة.
  • تحديد المخاطر والتخفيف منها: يُسلط التحليل الضوء على مجالات عدم اليقين العالي، مما يسمح بتطبيق استراتيجيات تخفيف المخاطر المستهدفة.
  • اتخاذ قرارات مستنيرة: من خلال فهم توزيع النتائج المحتملة، يمكن لأصحاب المصلحة اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن جدوى المشروع، والميزانية، وتحمل المخاطر.
  • تحسين التواصل: تُمكن التقديرات الاحتمالية من التواصل بشكل أوضح حول عدم اليقين مع المستثمرين، والإدارة، وأصحاب المصلحة الآخرين.

تنفيذ التقديرات الاحتمالية:

يعتمد نجاح التقديرات الاحتمالية على تحليل البيانات الدقيق، والحكم الخبير، وتقنيات النمذجة القوية. تُستخدم تقنيات مثل محاكاة مونت كارلو غالبًا لإنشاء هذه التوزيعات، مع مراعاة الارتباطات بين مكونات المشروع المختلفة.

الاستنتاج:

في عالم النفط والغاز غير المتوقع، تُقدم التقديرات الاحتمالية أداة قيّمة للتنقل في ظلّ عدم اليقين. من خلال تبني المخاطر والتعقيدات المتأصلة، تُمكن هذه التقديرات أصحاب المصلحة من اتخاذ قرارات مستنيرة، وإدارة المخاطر بشكل أفضل، وزيادة فرص نجاح المشروع في النهاية.

Test Your Knowledge

Quiz: Navigating Uncertainty: Probabilistic Estimates in Oil & Gas

Instructions: Choose the best answer for each question.

1. What is the main advantage of probabilistic estimates over deterministic estimates in the oil and gas industry?

a) Probabilistic estimates are faster and easier to calculate. b) Probabilistic estimates provide a single, fixed value for project costs. c) Probabilistic estimates acknowledge and quantify project uncertainties. d) Probabilistic estimates are only used for large-scale projects.

Answer

c) Probabilistic estimates acknowledge and quantify project uncertainties.

2. Which of the following is NOT a factor that contributes to uncertainty in oil and gas projects?

a) Fluctuating oil prices b) Geological complexities c) Predictable weather patterns d) Unexpected technical challenges

Answer

c) Predictable weather patterns

3. What does a probabilistic estimate typically present as a result?

a) A single, most likely cost value b) A range of possible cost outcomes with associated probabilities c) A detailed list of potential risks and their impacts d) A guaranteed project completion date

Answer

b) A range of possible cost outcomes with associated probabilities

4. What is a key benefit of using probabilistic estimates in oil and gas projects?

a) Eliminates all risks associated with the project b) Guarantees project success c) Facilitates more informed decision-making regarding project feasibility and risk tolerance d) Reduces the need for expert judgement and data analysis

Answer

c) Facilitates more informed decision-making regarding project feasibility and risk tolerance

5. Which of the following is a commonly used technique for generating probabilistic estimates?

a) Linear Regression b) Monte Carlo Simulation c) Time Series Analysis d) Data Mining

Answer

b) Monte Carlo Simulation

Exercise:

Scenario: You are involved in a project to develop an offshore oil platform. One key component is a specialized drilling rig, for which the deterministic estimate suggests a cost of $5 million.

Task:

  1. Identify at least three factors that could contribute to uncertainty in the cost of the drilling rig.
  2. For each factor, create a hypothetical range of possible values with corresponding probabilities, following the structure provided in the text (Best-case, Most likely, Worst-case).

Example:

Factor: Manufacturing delays

Possible Values and Probabilities:

  • Best-case: No delays, price remains at $5 million (Probability: 40%)
  • Most likely: Minor delays, price increases to $5.5 million (Probability: 50%)
  • Worst-case: Significant delays, price increases to $6 million (Probability: 10%)

Exercice Correction:

Exercice Correction

Factors and Possible Values/Probabilities:

1. Market Fluctuations:

  • Best-case: Demand for drilling rigs is low, price drops to $4.5 million (Probability: 20%)
  • Most likely: Stable market, price remains at $5 million (Probability: 60%)
  • Worst-case: High demand, price increases to $5.8 million (Probability: 20%)

2. Technological Advancements:

  • Best-case: New technology reduces cost, price drops to $4.2 million (Probability: 15%)
  • Most likely: No significant technological changes, price remains at $5 million (Probability: 70%)
  • Worst-case: Unexpected complications with new technology, price increases to $5.5 million (Probability: 15%)

3. Unforeseen Delays:

  • Best-case: No delays, price remains at $5 million (Probability: 40%)
  • Most likely: Minor delays, price increases to $5.2 million (Probability: 50%)
  • Worst-case: Major delays and unforeseen complications, price increases to $6 million (Probability: 10%)

Books

  • Risk Management and Decision Making in the Oil and Gas Industry: By John M. Campbell, this book provides a comprehensive overview of risk management techniques, including probabilistic methods, within the oil and gas sector.
  • Risk Analysis and Management for Petroleum Engineers: Edited by E.E. Roshan and S.A. Khan, this book focuses on the application of risk analysis and management tools, including probabilistic estimates, in various aspects of oil and gas engineering.
  • Cost Engineering: Principles and Practice: By R.S. Leavenworth, this classic text explores cost estimation techniques, including probabilistic methods, across various industries, including oil and gas.

Articles

  • Probabilistic Risk Assessment for Oil and Gas Facilities: By J.S. Evans, this article provides a detailed guide on the application of probabilistic risk assessment (PRA) techniques in oil and gas operations.
  • Using Probabilistic Methods for Improved Cost Estimation in Oil and Gas Projects: By M.J. Smith and A.B. Jones, this article focuses on the practical application of probabilistic cost estimation methods in the oil and gas industry.
  • The Benefits of Using Probabilistic Estimates for Oil and Gas Projects: By P.R. Taylor, this article highlights the advantages of using probabilistic estimates for decision making, risk management, and communication in oil and gas projects.

Online Resources

  • Society of Petroleum Engineers (SPE): This professional organization offers a wealth of resources on risk management, probabilistic methods, and other relevant topics for the oil and gas industry.
  • American Petroleum Institute (API): API provides standards, guidelines, and resources on various aspects of oil and gas operations, including risk assessment and management.
  • Risk Management Institute (RMI): This institute offers training and resources on various risk management techniques, including probabilistic methods.

Search Tips

  • Use specific keywords: "probabilistic estimate oil and gas," "risk management oil and gas," "monte carlo simulation oil and gas," "cost estimation oil and gas."
  • Combine keywords with specific project phases: "probabilistic cost estimation exploration," "risk analysis production," "uncertainty analysis drilling."
  • Search for research papers: "probabilistic estimate oil and gas pdf," "risk management oil and gas research," "monte carlo simulation oil and gas journal."
  • Filter by publication date: Use advanced search options to refine your search to recent articles and research papers.

Techniques

مصطلحات مشابهة
تقدير التكلفة والتحكم فيهاإدارة المخاطر
الأكثر مشاهدة
Categories

Comments

No Comments
POST COMMENT
captcha
إلى